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Blog de Opções de Negociação e Educação.
Opção Pit Trade Idea of ​​the Week - PZZA.
Postado por Andrew Giovinazzi sex, 12/22/2017 - 11:05 am.
Dê uma olhada na Ideia da Semana de Opção da Semana para o nosso Especial de Natal.
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Morning Vol Report 12.22.2017 Tudo o que Bitcoin tem um mau dia.
Postado por Andrew Giovinazzi sex, 12/22/2017 - 9:18 am.
VERIFIQUE O VOL RELATÓRIO PARA NOSSA ESPECIAL DE FÉRIAS!
Morning Vol Report 12.212017 O backslapping enviará ações mais altas?
Postado por Andrew Giovinazzi Thu, 21/12/2017 - 9:15 am.
Morning Vol Report 12.20.2017 Vender as novidades?
Postado por Andrew Giovinazzi qua, 20/12/2017 - 9:25 am.
Eles vão ou não?
Postado por Andrew Giovinazzi Tue, 19/12/2017 - 4:47 pm.
Na maior parte hoje, foi um dorminhoco. A maioria de tudo vendeu depois de grandes corridas para todos os tempos em SPX e NDX ontem. Você sabe que as coisas estão nozes quando a TWTR, eu comprei mais suco na semana passada, é o líder do mercado por um dia. Grande parte da ação no VIX neste ano, quando houve, tem sido em torno da política. DJT parece manter a volatilidade em torno de si mesmo e, de alguma forma, não se traduz em ações, exceto nos trechos de notícias da Rússia. O mês de dezembro foi regido pelo Congresso e eu prevejo que é como o mês vai acabar.
Os futuros da VIX mantiveram uma oferta a maior parte do dia após a venda agressiva de sexta-feira e segunda-feira. Hoje, a oferta estava em dinheiro, pois os comerciantes ignoraram o Natal e o Ano Novo, colocando algum suco de volta no SPX. A maior parte disso foi absorvida pelo futuro de Jan. Eu fico mais cauteloso quando o futuro aumenta com o dinheiro, mas não conseguimos isso hoje. Nossos mentores da sala de bate-papo apontaram que o TLT teve um dia ruim e, provavelmente, é o título de morte para VIX no Ano Novo. Ainda estamos preparados para 10 VIX e perguntamos se eles não vão ou não? Nunca pensei que diria que 10 VIX é alto.
Se a Tax Bill for passada, eu prevejo um VIX fechado abaixo de 9 para 2017 para reduzir um ano de baixa voltagem. Existe um comércio para isso. Se ele falhar, estamos abaixo de 3% VIX é 17. Não há muito no meio.
Chamadas VIX de muito curto prazo, como na próxima semana, para o lado oposto. O quarto que termina muito com o dinheiro que UVXY coloca pode funcionar. Procure nossa Newsletter do Vol em breve sobre Hedged Volatility Swing Trading. É uma habilidade aprendida.
Divulgação - posições UVXY, VXX, VIX, SPX na Karman Line Capital LLC.
Morning Vol Report 12.19.2017 A VIX obtém uma oferta.
Postado por Andrew Giovinazzi Tue, 19/12/2017 - 9:38 am.
Bitcoin Mania.
Postado por Andrew Giovinazzi segunda-feira, 18/12/2017 - 6:10 pm.
Neste ponto, parece haver muita tinta dedicada a Bitcoin. O ganho de 1000% deste ano, a queda catastrófica que pode ter e por último, mas não menos importante, os futuros da Bitcoin negociados no CBOE e no CME. O último ponto é realmente o que eu quero discutir, porque provavelmente não teríamos uma crise financeira em 2008, se o mercado de derivativos OTC em hipotecas de Sub Prime fosse cancelado. Em algum lugar ao longo do requisito de margem da linha teria ido caminho, o caminho para o qual teria começado a arrepender as coisas.
Agora, se alguém quiser um Bitcoin, eles podem mina-lo, comprá-lo em muitas trocas secundárias ou comprar um futuro. O primeiro exige energia de computação e os outros dois só precisam de dinheiro. Muito dinheiro no pouco menos de US $ 19.000 por último. O problema virá quando e se o produto ficar com grande margem. A crise financeira teve muitos bancos aproveitando um balanço para comprar títulos avaliados AAA que eram um pouco inferiores a isso. Não sabia o que era pior, o que fez uma situação ruim pior naquela época. Nós não vimos a próxima iteração de alavancagem de Bitcoin, mas não subestimamos a criatividade de Wall Street se conseguirem ganhar dinheiro. Devemos trocar de curto nos fundos que investem no XBT? Que os jogos comecem.
Agora, a natureza do dinheiro em massa da Bitcoin não é um problema, sistematicamente, mas se começarmos a ver produtos com alavancagem, as coisas podem ficar um pouco selvagens. A lista de futuros colocou um ligeiro amortecedor sobre a volatilidade da BTC, mas apenas leve. Espero ver opções em futuros no segundo trimestre de 2018. O volume de 100% realizado em US $ 19.000 deve ser suficientemente emocionante.
Divulgação: infelizmente não BTC.
Morning Vol Report 12.18.2017 Mkt pensa que a reforma fiscal está concluída.
Postado por Andrew Giovinazzi Mon, 18/12/2017 - 9:19 am.
Opção Ideia Pit of the Week: DIS.
Postado por Mark Sebastian sex, 15/12/2017 - 11:08 am.
Morning Vol Report 12.15.2017 Off to the Races.
Postado por Andrew Giovinazzi sex, 15/12/2017 - 9:44 am.
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Opção blog comercial
Enviado por Andrew Giovinazzi em Fri, 12/22/2017 - 11:05 am.
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Morning Vol Report 12.22.2017 Tudo o que Bitcoin tem um mau dia.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Fri, 12/22/2017 - 9:18 am.
VERIFIQUE O VOL RELATÓRIO PARA NOSSA ESPECIAL DE FÉRIAS!
Morning Vol Report 12.212017 O backslapping enviará ações mais altas?
Enviado por Andrew Giovinazzi em Thu, 21/12/2017 - 9:15 am.
Morning Vol Report 12.20.2017 Vender as novidades?
Enviado por Andrew Giovinazzi on Wed, 20/12/2017 - 9:25 am.
Eles vão ou não?
Enviado por Andrew Giovinazzi em Tue, 19/12/2017 - 4:47 pm.
Na maior parte hoje, foi um dorminhoco. A maioria de tudo vendeu depois de grandes corridas para todos os tempos em SPX e NDX ontem. Você sabe que as coisas estão nozes quando a TWTR, eu comprei mais suco na semana passada, é o líder do mercado por um dia. Grande parte da ação no VIX neste ano, quando houve, tem sido em torno da política. DJT parece manter a volatilidade em torno de si mesmo e, de alguma forma, não se traduz em ações, exceto nos trechos de notícias da Rússia. O mês de dezembro foi regido pelo Congresso e eu prevejo que é como o mês vai acabar.
Morning Vol Report 12.19.2017 A VIX obtém uma oferta.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Ter, 19/12/2017 - 9:38 am.
Bitcoin Mania.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Mon, 18/12/2017 - 6:10 pm.
Neste ponto, parece haver muita tinta dedicada a Bitcoin. O ganho de 1000% deste ano, a queda catastrófica que pode ter e por último, mas não menos importante, os futuros da Bitcoin negociados no CBOE e no CME. O último ponto é realmente o que eu quero discutir, porque provavelmente não teríamos uma crise financeira em 2008, se o mercado de derivativos OTC em hipotecas de Sub Prime fosse cancelado. Em algum lugar ao longo do requisito de margem da linha teria ido caminho, o caminho para o qual teria começado a arrepender as coisas.
Morning Vol Report 12.18.2017 Mkt pensa que a reforma fiscal está concluída.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Mon, 18/12/2017 - 9:19 am.
Opção Ideia Pit of the Week: DIS.
Enviado por Mark Sebastian em Fri, 15/12/2017 - 11:08 am.
Morning Vol Report 12.15.2017 Off to the Races.
Enviado por Andrew Giovinazzi em Sex, 15/12/2017 - 9:44 am.

Terry's Tips Stock Options Trading Blog.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
18 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para realizar o lucro total. Usamos essas idéias em uma das dez carteiras que realizamos para pagar os assinantes do Terry & # 8217; s Tips. Essas dez carteiras reais gozaram de um ganho médio de 118% (depois de pagar comissões) até agora em 2017. Foi um ano muito bom.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Os preços das ações da Paypal aumentaram de forma constante ao longo do ano e houve recentemente várias atualizações de preços. A BMO Capital Markets elevou seu preço alvo para US $ 85,00 e Nomura aumentou seu objetivo para US $ 82,00. Paypal fechou na semana passada em US $ 75,65, sugerindo uma vantagem potencial de pelo menos 8%.
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
11 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pela Terry & # 8217; s Tips para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% para 2017. Isso está baixo um pouco há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções têm caiu nas últimas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
Os investidores estão otimistas sobre as perspectivas para a FND após uma recente atualização da Moody's e uma atualização da Zacks Investment Research para uma classificação de compra com um objetivo de preço de $ 46.00.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
5 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
O Essent Group recebeu muita atenção a partir do final e vários analistas esperam mais vantajoso no preço das ações. Aqui estão dois deles - Essent Group ganha Rating de Outperform de analistas em Wells Fargo & # 038; Empresa e Zacks: Analistas Anticipate Essent Group Ltd. anunciará ganhos de US $ 0,77 por ação.
A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma. . .
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
20 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
Vários analistas esperam que as ações do Facebook continuem mais altas, aqui estão duas delas - O estoque do Facebook Inc ainda pode gerar valor, evento nesses níveis e três ações para comprar na fraqueza recente.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
14 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Gostaria também de incluir uma tabela que analise como as 12 opções de negociação da Semana da Negociação foram elaboradas no mundo real. Tivemos um recorde excepcionalmente bom.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
Antes de discutir a idéia de negociação desta semana, gostaria de analisar as 12 idéias que publicamos aqui. Cada uma dessas idéias foi distribuída pela primeira vez para os assinantes pagos da Terry & # 8217; s's no nosso relatório semanal de sábado, e depois na segunda ou terça-feira, para os assinantes de boletim gratuitos, como você. Aqui estão os resultados:
Black Friday Oferta especial Preço mais baixo já.
8 de novembro de 2017.
Aprenda os Detalhes Exatos das Estratégias de Opções que Resultieram em Ganhos Médicos de 120% até agora em 2017 ...
... em um preço Near-Give-Away nunca oferecido antes.
Terry's Tips é um boletim informativo de opções que existe há 16 anos. Durante esse período, desenvolvemos e aperfeiçoamos várias estratégias de opções que estão desfrutando de sucesso sem precedentes.
Realizamos 10 carteiras de opções separadas para os nossos assinantes seguirem por conta própria com a nossa corretora favorita ou com os negócios executados automaticamente através do programa Auto-Trade do thinkorswim.
Cada portfólio é realizado em uma conta separada disponível para que todos possam ver (não divulgamos apenas os mais bem sucedidos). Cada carteira emprega uma estratégia pré-definida específica usando uma ou mais ações subjacentes ou ETPs (Exchange Traded Products). Ao contrário de outros boletins de opções, incluímos as comissões reais em todos os nossos resultados.
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
6 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para o ganho máximo a ser feito.
As 10 carteiras realizadas pela Terry & # 8217; s Dicas para seus assinantes pagantes tiveram sua melhor semana na semana passada, ganhando uma média de 9,1%. A média compostada da carteira para 2017 subiu para 120%. Não é hora de você ver exatamente como estamos fazendo isso?
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Vários analistas estão otimistas quanto ao futuro da Arista Network após o relatório de ganhos na semana passada, aqui dois deles - A Arista Networks mantém as crescentes vendas e as ações das redes Arista estão sendo exibidas hoje.
A ANET caiu sob pressão na semana passada antes do relatório de ganhos, caindo um pouco mais de 10% em uma correção de dois dias. A curva mais baixa levou a uma interrupção da média móvel diária de 20 períodos, bem como uma linha de tendência ascendente que estava em jogo há quase três meses. No entanto, o estoque se recuperou após o ganho de ganhos e fechou a semana em um novo recorde histórico. Embora a linha de tendência ascendente não esteja mais em jogo como suporte, a ruptura acima, bem como a média móvel, que os compradores recuperaram o controle.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
30 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso ascendente e colocar spreads que podem lucrar se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Apenas uma atualização & # 8211; o ganho médio composto para as nossas 10 carteiras de opções reais da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 102% para 2017 (depois de pagar todas as comissões, é claro) e esperamos alguns fogos de artifício esta semana em nossas duas carteiras que comercializam opções de FB e MA como ambas as empresas anunciam ganhos após o fechamento na quarta-feira.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Vários analistas estão confiantes de que o estoque da Centene Corp continuará sua corrida de alta e quebrará acima do punho psicológico de $ 100.00. Aqui estão dois deles - Oppenheimer Holdings, Inc. reafirma a classificação "Comprar" para a Centene Corporation (CNC) e a Rating de compra da Centene Corporation (CNC), Reiterada na Cowen and Company.
Do ponto de vista técnico, uma linha de tendência ascendente está em jogo que remonta a um baixo lançamento no final de 2018. O comprador protegeu a linha de tendência no início deste mês em um declínio impulsionado pelo impulso que reafirma que é amplamente observado e respeitado.
O SVB Financial Group (SIVB) está pronto para continuar mais alto após a correção do preço?
23 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar o desempenho superior às ações e colocar spreads que aproveitam a tendência e a dinâmica subjacentes.
Eu queria que você soubesse que as 10 carteiras de opções reais realizadas nas Dicas de Terry para pagar assinantes atingiram um marco importante nesta semana. Essas carteiras utilizam uma variedade de estratégias de opções pré-determinadas e diferentes ações subjacentes ou ETPs. Se você tivesse investido em todas as 10 carteiras em janeiro de 2017, você teria investido US $ 48.600. Esta semana, o valor composto dessas carteiras atingiu US $ 97.742, um ganho de 101%. Pela primeira vez, estamos acima de 100% para o ano. Um marco para comemorar! Não é hora de você ter aprendido como fizemos isso para que você pudesse aproveitar esses tipos de retornos em sua própria conta de investimento?
O SVB Financial Group (SIVB) está pronto para continuar mais alto após a correção do preço?
SIVB recentemente quebrou mais alto de uma correção que ocorreu desde março. O preço das ações começou a subir mais alto no final de setembro e. . .
Considere Five Below Inc (FIVE) após o Breakish Technical Bullish.
16 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar o desempenho superior às ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
O ganho médio composto para as 10 carteiras realizadas para os assinantes pagas da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 95,2% para 2017. Não é hora de você entrar e aprender exatamente como nossas estratégias de opções conseguiram compilar esse tipo de registro tão consistente este ano?
Considere Five Below Inc (FIVE) após o Breakish Technical Bullish.
Vários analistas têm louvado o modelo de negócios da Five Below Inc e vêem uma vantagem maior no preço das ações. Aqui estão dois deles - Cinco abaixo podem oferecer 15% de potencial de suspensão e Amazon Quem? Este Fast-Growing, Teen-Focused Retailer Breaks Out.
Recentemente, houve um desdobramento técnico em cinco, uma vez que cresceu acima dos máximos de 2018 e 2017, que estavam próximos demais em torno do preço de US $ 53. O estoque também subiu acima de um nível horizontal em US $ 54,77, o que foi uma grande resistência em 2018, ao fazê-lo, as ações negociaram brevemente em níveis recordes. Houve um retracement na semana passada que poderia oferecer um ponto de entrada atraente.
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Fazendo 36% & mdash; Um Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).
Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.
Histórias de sucesso.
Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Registro de comércio.
O registro de comércio me permite acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo números-chave como ganho / perda total, número de negociações bem-sucedidas e mal sucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os valores de ganhos / perdas e outra estatística chamada expectativa.
O exemplo acima é uma versão inicial de um log de comércio que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, arrisco o mesmo valor (em porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir um valor de% de ganho /%. Para meus propósitos, escolhi padronizar em torno do ganho / perda por contrato.
Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima.
Usando algumas fórmulas razoavelmente básicas, eu posso medir o total de negociações bem sucedidas versus total de negócios falhados. Posso medir o ganho médio (por contrato) versus perda média (por contrato). A partir desses números, então posso calcular o índice de perda de ganhos, a relação entre recompensa / risco e expectativa.
Vamos quebrar isso ainda mais.
Ratia de perda / perda.
Win / Loss é realmente chamado de taxa de ganhos com base no cálculo que uso. O índice de vitórias é calculado tomando o número total de negócios bem sucedidos e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitória é de 75%. Por inferência, a taxa de perda é de 25%. O que me diz é que, para os negócios que meditei no meu registro de comércio, 75% deles são bem-sucedidos. Este número também pode ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor.
No meu registro de comércio inicial, escolhi usar um indicador de sucesso / falha para me permitir marcar um comércio como bem-sucedido ou falhado independentemente de ter feito ou perdido dinheiro. O meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras de negociação. Já tirei essa coluna e fui com uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando ganha dinheiro e um comércio falhado quando perde dinheiro.
Recompensa / Rácio de Risco.
Para a relação recompensa / risco, esta é realmente mais uma proporção expressa em porcentagem. É simplesmente o valor médio de $ ganho dividido pelo valor médio de $ prejuízo. O que isso me diz é para cada comércio, o que meu valor de ganho é como uma porcentagem do risco total. Esse montante de risco total deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2% da minha carteira) para cada comércio. Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como uma porcentagem.
Um número mais baixo não precisa necessariamente ser ruim. Esta relação não faz parte da taxa de ganhos / perdas. Então, mesmo que eu tenha uma proporção menor de recompensa / risco, se minha taxa de vitória for bastante alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável.
Expectativa.
A expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser feito para cada $ 1 arriscado. Este cálculo calcula tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) quanto a taxa de ganhos (probabilidade de uma negociação vencedora). Idealmente, a expectativa será positiva para o sistema de troca de opções. Um casino normalmente terá uma expectativa negativa. Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negócios, é hora de criar outro sistema.
A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa que vou compartilhar em um momento. A coisa boa sobre usar uma planilha é que, uma vez que a fórmula foi configurada, raramente tenho que voltar a visitá-la.
Expectativa = (% de negociações vencedoras x valor de vitória%) - (% de negociações perdidas x valor da perda%)
Um ponto final. A expectativa torna-se mais válida com um número maior de negócios. Eu não consideraria a expectativa calculada em 5 a 10 trades para ser indicativa do sucesso ou falha de um sistema comercial. No entanto, a expectativa calculada sobre 100 negócios será mais significativa. É por isso que meu registro de comércio inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo.
Configurando um log de comércio.
Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro contábil ou outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa.
O que capturar.
Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um comércio. Para este registro de comércio, prefiro rastrear apenas informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima.
Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos como a data inserida & amp; fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturai um pequeno comentário, onde posso notar algo especial sobre o comércio.
Algumas das informações necessárias que eu capturam incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito à saída. Eu também capturai a entrada & amp; Comissão de saída, uma vez que isso deve figurar no meu lucro ou perda global.
Dos números capturados, posso calcular valores como crédito / débito líquido e ganho / perda total.
Como fazer fórmulas.
Para cada comércio, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada comercial como (# contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comissão para entrada.
Para o ganho / perda global, eu calculo isso como débito / crédito líquido na entrada - (# contratos x 100 x crédito / débito à saída) - comissão para saída.
Como uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas.
Primeiro, calculo o total de negócios bem sucedidos e o total de negociações falhadas. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo.
Total de negócios bem sucedidos = COUNTIF (L2: L68, "& gt; 0")
Total de Operações Failed = COUNTIF (L2: L68, "& lt; 0")
Nota: A célula L73 iria realizar meu total de negócios bem sucedidos.
A célula L74 mantém meu total de negociações falhadas.
Win Ratio = Total de negócios bem sucedidos / Todos os negócios (Soma dos negócios bem sucedidos + mal sucedidos)
Nota: Isto pressupõe que eu normalmente tome a perda máxima quando eu tiver uma troca perdedora. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que represente o risco total no comércio.
Observe que isso difere um pouco da fórmula que eu listei acima para a expectativa. Eu fiz várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado. Como regra, espero que meu valor falhado médio permaneça bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que eu levo. Eu mencionei para a relação de recompensa / risco que eu também poderia usar facilmente outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e então eu poderia calcular o valor da perda% em relação a esse valor. Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média de perda perdida representa sempre 100% do meu risco. Então, a fórmula pode ser assim:
L77 = razão da minha vitória (ou ganha%)
L78 = minha razão de recompensa / risco.
Uma vez que o total da minha vitória% + perda% deve igualar 100%, posso calcular minha perda% como 1 - vencer%.
As localizações das células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de linhas e amp; colunas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de comércio.
Usando várias planilhas no Excel.
Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha eletrônica, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de negócios rastreados fica muito grande. Quando eu configurei o meu log de comércio pela primeira vez, rastreei meus negócios por trimestre. Eu fiz isso porque normalmente eu fiz apenas cerca de 50 negócios por trimestre, o que é bastante gerenciável em uma planilha. À medida que meu volume de negócios aumenta, eu mudei para rastrear negócios por mês.
O Excel suporta a capacidade de ter múltiplas planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulava cada planilha pelo nome do mês que ele rastreava. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui é como faço alguns dos meus cálculos anuais.
Total de negócios bem sucedidos = SUM (janeiro! L80, fevereiro! L68, março! L73, etc.)
Observe que, para fazer referência à célula de uma planilha, o formato é.
Uma vez que eu tenha calculado meus totais anuais para o total de negócios bem sucedidos, o total de negociações falhadas, o ganho médio bem sucedido e a perda média falhada, posso calcular diretamente meus índices e a expectativa desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha.
Maximizando o benefício do registro comercial.
Para ser útil, achei que é importante ser diligente para capturar meus negócios quando eu entrar e sair deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo minhas falhas. Estive tentado no passado em não entrar em negociações, lamento fazer. ou negociações que eu gostaria de ter saído de forma diferente.
Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que isso pode me dizer?
Pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Pode me ajudar a determinar a forma consistente que estou seguindo o meu plano de negociação. Pode me ajudar a revisar minhas regras de negociação para a entrada e a ampliação. Saída A longo prazo, pode me ajudar a determinar a consistência de meus ganhos e perdas. Para ser efetivo, descobri que preciso revisar o log de comércio periodicamente. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, asseguro-me de ter todos os meus negócios inseridos no registro comercial para um mês de opções que acabou de expirar. Eu também me certifico de ter todas as minhas revistas comerciais em conjunto para cada troca que entrei.
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Opção blog comercial
18 de dezembro de 2017.
Dependendo de onde você iniciou suas opções de educação, a freqüência comercial foi ignorada ou falada em profundidade. Aqui, na Opção Alfa, nós sugerimos por quase uma década que, para encontrar o sucesso, você precisa estar fazendo negócios quase que diariamente. Mas essa atividade comercial freqüente nos classifica como # day day day & # 8221; nas opções & hellip;
OAP 111: devo comprar minhas opções de moeda de um centavo ou permitir que expiram sem valor?
Você fez uma troca de opções e a posição correu bem, deixando você com um bom lucro com a aproximação de vencimento. Agora, a questão torna-se, o que você faz com estes contratos de opções de dinheiro baratos vendidos? Você compra suas opções de moeda de um centavo ou deixa-as expirar sem valor? Existem riscos e hellip;
OAP 110: Torne-se um comerciante de melhores opções NÃO VISANDO O MERCADO.
Por que ainda acreditamos que, magicamente, algum dia teremos alguma idéia ou sugestão que nos alertem para as partes superiores e os fundos do mercado? Como espero, os adultos racional são muitas vezes atraídos para uma falsa sensação de compreensão nos mercados financeiros trazidos principalmente pelos meios de comunicação e cabeças falantes. Hoje eu quero ajudar e hellip;
OAP 109: Diga adeus às estratégias de opções de risco ilimitadas para sempre.
Estratégias de opções de risco ilimitadas obtêm um mau rap na comunidade de investimentos entre os comerciantes novatos. E enquanto a nossa pesquisa de backtesting mostrou que posições de risco ilimitadas, como estradas curtas e estrangulamentos curtos, geram os melhores retornos globais, você pode ser restrito ao negociá-los por causa do seu tipo de conta ou simplesmente temer o grande potencial e o hellip;
OAP 108: Rolling Up Strike Prices vs. Closing Out Trade & # 8211; O que devo fazer?
Se você negociar opções com mais de dez dias, indubitavelmente irá encontrar um cenário onde você será desafiado por uma ação movendo-se mais alto ou mais baixo contra sua posição. Quando isso acontece, a primeira pergunta que muitas pessoas fazem é # 8220; Começo a rolar os preços de rodagem e ajustar a posição ou trabalhar no fechamento e no hellip;
OAP 107: Entrevista w / Option Alpha Member MACDDaddy & # 038; The & # 8220; Wheel Selling & # 8221; Estratégia de opções.
Hoje estou muito entusiasmado por trazer um dos nossos próprios membros da família Option Alpha no show, MACDDaddy, também conhecido como Robert. Ele é um membro por muitos anos e alguém com quem continuo buscando conselhos em muitas áreas. Durante o show, iremos mais fundo na & # 8220; Wheel Selling & # 8221; estratégia de opções que criou alguns & hellip;
OAP 106: Estudo de Caso de Atribuição Curta de Estoque TLT & # 8211; De Loser Para US $ 426 Lucro.
Como alguns dos outros comerciantes de opções novas preocupam-se com os contratos de opções contratados. Ou seja, opções de chamadas curtas que obtêm uma pequena atribuição de estoque. Mas nunca é tão ruim ou horrível quanto parece e no último show de hoje, quero andar pelo nosso comércio de borrachas de ferro TLT, no qual acabamos recebendo & hellip;
OAP 105: Como proteger seu portfólio em um mercado descendente.
Quanto mais os mercados continuarem a funcionar mais alto, maior será o risco de que outra grande correção do mercado ou crash do mercado aconteça no futuro próximo. Afinal, como salientámos no Show # 15, o mercado de ações caiu 9 vezes pelo menos 30%, o que é uma vez a cada 10 anos. Agora, nós estamos montando & hellip;
OAP 104: Como usar a negociação Pairs com opções para criar um crescimento suave da carteira.
No podcast mais recente de hoje, quero girar a conversa um pouco e me concentrar em negociações de pares com opções. E esta não é a negociação de pares tradicionais que você já ouviu falar antes de comprar um estoque e comprar outro estoque relacionado para lucrar com quaisquer diferenças de tendências ou divergências no preço subjacente. & Hellip;
OAP 103: Como escolher a estratégia de opções de ações corretas para a criação de riqueza.
Mesmo depois de discutir e descrever o processo geral sobre como escolher a estratégia correta de opções de ações em podcasts e vídeos anteriores, eu continuo a obter membros que estão confusos como deve funcionar e as etapas que se podem tomar. Acredito, em última análise, que, na maioria dos casos, você pode estar pensando demais sobre isso, especialmente quando ele e o hellip;